Estatística
Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais usando...
Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais usando distribuições elípticas Instituto de Matemática e Estatística Universidade de São Paulo "A análise fatorial é uma importante ferramenta estatística que tem amplas aplicações práticas e...
Modelos para proporções com superdispersão e excesso de zeros - um procedimento Bayesiano
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz / Estatística e Experimentação Agronômica Universidade de São Paulo "Neste trabalho, três modelos foram ajustados a um conjunto de dados obtido de um ensaio de controle biológico para Diatraea saccharalis, uma praga comum em...
Métodos estatísticos para equalização de canais de comunicação
Escola Politécnica / Sistemas Eletrônicos Universidade de São Paulo "Nesta tese analisamos e propomos métodos para a equalização não-treinada (cega) de canais de comunicação lineares FIR baseados em filtros de partículas, que são técnicas recursivas para a solução Bayesiana de...
Implementação da análise de acoplamentos estatísticos e sua aplicação à família de proteínas...
Implementação da análise de acoplamentos estatísticos e sua aplicação à família de proteínas tirosina fosfatases Instituto de Física de São Carlos / Física Aplicada Universidade de São Paulo "A Análise de Acoplamentos Estatísticos é uma técnica computacional capaz de...
Estudos de simetria na associação genética usando dados de trios
Instituto de Matemática e Estatística Universidade de São Paulo "O grande desafio da Epidemiologia Genética, atualmente, é identificar, em um espaço de variáveis preditoras de alta dimensão e esparso, fatores de risco genéticos para doenças complexas. [...] Neste trabalho é proposto...
Avaliação empírica do modelo CAPM no mercado de capitais brasileiro via método dos momentos...
Avaliação empírica do modelo CAPM no mercado de capitais brasileiro via método dos momentos generalizados Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Universidade de São Paulo "Escolheu-se o método GMM a fim de testar os modelos CAPM não-condicionais (Sharpe-Litner e...
Modelos longitudinais de grupos múltiplos multiníveis na teoria da resposta ao item: métodos de...
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Modelos longitudinais de grupos múltiplos multiníveis na teoria da resposta ao item: métodos de estimação e seleção estrutural sob uma perspectiva bayesiana Instituto de Matemática e Estatística Universidade de São Paulo "No presente trabalho propomos uma estrutura bayesiana...
Redução de Dimensão para Modelos Espaciais Não Gaussianos
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Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro "No tratamento de dados espacialmente referenciados usualmente assume-se que os dados seguem a distribuição Normal. Mas este suposto muitas vezes não é adequado, pois a amostra pode...
Modelos para provisão IBNR: uma abordagem Bayesiana
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro "As provisões de sinistros constituem os maiores passivos das seguradoras e devem ser estimadas da forma mais precisa possível a fim de se ter uma visão correta da situação financeira da empresa. Uma provisão...
Uma Comparação entre Métodos de Aproximações Determinísticas e Estocásticas para Inferência...
Uma Comparação entre Métodos de Aproximações Determinísticas e Estocásticas para Inferência Bayesiana em Modelos Dinâmicos Lineares Generalizados Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro "Nesta dissertação, temos...